美联储官员近期释放了关于货币政策的重要信号。北京时间6月26日凌晨，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，当前的货币政策立场能够有效压制通胀，现行利率“完全具备条件”将通胀引导回2%的长期目标，并预计通胀将于2028年重返这一目标。芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比也表示，在最新发布的通胀报告中看到了令人鼓舞的迹象，但同时警告称总体价格压力依然过高。
值得注意的是，美股市场中的“AI交易”裂痕正在加剧。隔夜美股科技巨头全线大跌，苹果股价下跌超过6%，创下2025年4月以来最大跌幅；微软和亚马逊均下跌超过3%，Meta跌超2%，拖累纳斯达克指数和标普500指数收跌。与此同时，存储芯片和光通信概念股则集体走强。分析人士指出，超大规模云厂商的股价走势至关重要，如果它们持续下跌，其他市场板块要上行将极为困难。
美东时间6月25日，威廉姆斯再次强调，虽然当前通胀水平仍处于高位，但现行利率立场完全具备条件将通胀引导回2%的长期目标。他预计通胀将在今年年底降至3.5%，随后逐步回落，并于2028年达到2%的目标。美国商务部数据显示，个人消费支出物价指数同比上涨4.1%，创2023年4月以来最高水平，远高于美联储2%的通胀目标。LSEG数据表明，在通胀压力重新抬头的情况下，交易员预计美联储将在年底前至少加息25个基点。
威廉姆斯还提到，AI投资热潮可能推动物价涨幅超过预期，而中东冲突引发的全球供应链扰动也继续对经济增长和通胀前景构成风险。他认为，当前通胀上升主要受三方面因素推动：进口商品关税上调带来的价格上涨、中东冲突推高能源和大宗商品价格以及AI投资热潮推动部分科技产品需求持续强劲。他对通胀的回落路径持审慎乐观态度，预计随着关税影响逐渐消退，中东战争接近尾声，以及租金涨幅趋缓带动住房通胀回落，整体通胀水平有望缓和。
谈及就业市场时，威廉姆斯表示，美国劳动力市场依然展现出较强韧性，截至5月份，中长期通胀预期仍保持良好锚定。
美股市场上，大型科技股集体重挫，拖累纳斯达克指数和标普500指数走低。标普500指数微跌0.01%，纳斯达克指数跌0.46%，道琼斯指数涨0.14%。苹果大跌超6%，微软和亚马逊均跌超3%，Meta跌超2%，英伟达、SpaceX跌超1%，谷歌和特斯拉小幅收跌。然而，美股芯片板块全线大涨，费城半导体指数收涨3.59%，美光科技大涨超15%，应用材料大涨超13%，阿斯麦ADR、高通涨超3%，德州仪器、安森美半导体、AMD涨超2%。存储概念股同样表现强劲，闪迪暴涨超21%，西部数据涨超4%，希捷科技涨超3%。光通信概念股多数走强，康宁大涨超10%，Coherent涨超3%，Lumentum涨超2%，迈威尔科技涨超1%。
消息面上，苹果公司宣布对Mac、iPad及多款硬件产品实施全球提价，涨幅最高达300美元，成为该公司近年来最大规模的一次全球性调价行动。微软同日也宣布上调Xbox游戏主机价格，引发市场担忧。有分析认为，一家公司的亮眼营收和利润意味着产业链另一端正在承担相应成本。随着存储芯片价格上涨线上实盘配资，几乎所有含有半导体元件的电子产品都将面临涨价压力。尽管如此，目前消费者仍具备足够的承受能力，可以消化这些价格上涨。
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